| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 11 868.00 | 8 959.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 015.00 | 31 691.00 | 46 324.00 | 78 015.00 |
AX Avances et acomptes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 242.00 | 48 124.00 | 56 118.00 | 104 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 409 877.00 | | 1 409 877.00 | 1 409 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 900.00 | 3 968.00 | 114 932.00 | 118 900.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 174.00 | 3 968.00 | 1 730 205.00 | 1 734 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 790.00 | 52 092.00 | 1 801 697.00 | 1 853 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 548 745.00 | 495 242.00 | | 548 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 53 503.00 | | 53 723.00 |
DL TOTAL (I) | 642 067.00 | 588 345.00 | | 642 067.00 |
DP Provisions pour risques | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 860.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 432.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 817.00 | 18 797.00 | | 105 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 526.00 | 117 981.00 | | 825 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 660.00 | 163 650.00 | | 152 660.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 6 494.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 099.00 | 37 147.00 | | 54 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 851.00 | 345 360.00 | | 1 143 851.00 |
ED (V) | 406.00 | 2 586.00 | | 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 697.00 | 936 290.00 | | 1 801 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 785.00 | 1 722 832.00 | 3 725 617.00 | 2 002 785.00 |
FG Production vendue services | 102 102.00 | 501 026.00 | 603 128.00 | 102 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 887.00 | 2 223 858.00 | 4 328 746.00 | 2 104 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 40.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 175.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -175.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 11 670.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 665.00 | 3 336 334.00 | | 4 351 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 943.00 | 3 282 831.00 | | 4 297 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 723.00 | 53 503.00 | | 53 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 939.00 | | 35 091.00 | 79 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522.00 | 9 266.00 | 104 242.00 | 1 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 9 266.00 | 99 647.00 | 1 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | | 35 091.00 | 75 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 135.00 | 19 833.00 | 5 844.00 | 34 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | 19 833.00 | 5 844.00 | 29 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 4 337.00 | 4 705.00 | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 4 337.00 | 4 705.00 | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 19 710.00 | 4 705.00 | 4 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 526.00 | 825 526.00 | | 825 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 120 017.00 | 4 788.00 | 124 805.00 |
VW T.V.A. | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 033.00 | 1 038 033.00 | | 1 038 033.00 |