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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 345.00 | 223.00 | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 737.00 | 71 421.00 | 8 316.00 | 79 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 82 767.00 | 13 370.00 | 96 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 903.00 | 56 891.00 | 50 012.00 | 106 903.00 |
BZ Autres créances | 576 560.00 | | 576 560.00 | 576 560.00 |
CF Disponibilités | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 994.00 | 56 891.00 | 744 103.00 | 800 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 132.00 | 139 659.00 | 757 473.00 | 897 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 256.00 | -315 503.00 | | -195 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 116.00 | 120 246.00 | | 113 116.00 |
DL TOTAL (I) | 617 859.00 | 504 744.00 | | 617 859.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 23 462.00 | | 17 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 511.00 | 116 766.00 | | 95 511.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | 300 469.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 614.00 | 440 698.00 | | 139 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 473.00 | 964 141.00 | | 757 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 336.00 | | 283 336.00 | 283 336.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | 988 313.00 | 988 469.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 492.00 | 988 313.00 | 1 271 805.00 | 283 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 34 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 706.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 496.00 | -706.00 | | 18 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 628.00 | 2 283 151.00 | | 1 334 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 512.00 | 2 162 904.00 | | 1 221 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 116.00 | 120 246.00 | | 113 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 043.00 | | 8 095.00 | 88 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 642.00 | | 8 095.00 | 71 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 458.00 | 3 308.00 | | 79 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 111.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | 3 197.00 | | 68 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
6T Sur comptes clients | 49 335.00 | 15 125.00 | 7 568.00 | 49 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 335.00 | 15 125.00 | 7 568.00 | 49 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 035.00 | 15 125.00 | 26 268.00 | 68 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 26 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 925.00 | 688 093.00 | 4 832.00 | 692 925.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |