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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 244.00 | 76 874.00 | 5 370.00 | 82 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 644.00 | 88 442.00 | 10 202.00 | 98 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 292.00 | 55 225.00 | 371 067.00 | 426 292.00 |
BZ Autres créances | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CF Disponibilités | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 230.00 | 55 225.00 | 678 005.00 | 733 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 874.00 | 143 667.00 | 688 207.00 | 831 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 821.00 | 83 770.00 | | 115 821.00 |
DL TOTAL (I) | 282 451.00 | 246 630.00 | | 282 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 608.00 | 102 028.00 | | 83 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 159 556.00 | | 134 080.00 |
EA Autres dettes | 188 068.00 | 24 758.00 | | 188 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 756.00 | 286 342.00 | | 405 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 207.00 | 532 971.00 | | 688 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 010.00 | | 485 010.00 | 485 010.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | 1 015 732.00 | 1 019 749.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 027.00 | 1 015 732.00 | 1 504 759.00 | 489 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | 22 358.00 | | 44 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 279.00 | 1 403 652.00 | | 1 520 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 458.00 | 1 319 882.00 | | 1 404 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 821.00 | 83 770.00 | | 115 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | | 7 339.00 | 96 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 98 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | | 2 507.00 | 79 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 676.00 | 1 767.00 | 1.00 | 86 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 112.00 | 1.00 | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 218.00 | 1 655.00 | | 75 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
6T Sur comptes clients | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 187.00 | | 8 963.00 | 64 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 187.00 | | 8 963.00 | 64 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 360 022.00 | 360 022.00 | | 360 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 475.00 | 514 643.00 | 4 832.00 | 519 475.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 757.00 | 405 757.00 | | 405 757.00 |