| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 456.00 | 111.00 | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 737.00 | 75 218.00 | 4 519.00 | 79 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 86 676.00 | 9 462.00 | 96 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 203.00 | 8 963.00 | 2 241.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 411.00 | 55 225.00 | 327 186.00 | 382 411.00 |
BZ Autres créances | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CF Disponibilités | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 697.00 | 64 187.00 | 523 510.00 | 587 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 835.00 | 150 863.00 | 532 971.00 | 683 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 700 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | | -195 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 113 116.00 | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 246 630.00 | 617 859.00 | | 246 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 17 791.00 | | 102 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 556.00 | 95 511.00 | | 159 556.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 26 312.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 342.00 | 139 614.00 | | 286 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 971.00 | 757 473.00 | | 532 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 247.00 | | 415 247.00 | 415 247.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | 959 309.00 | 963 027.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 964.00 | 959 309.00 | 1 378 273.00 | 418 964.00 |
FM Production stockée | | | 11 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 652.00 | 1 334 628.00 | | 1 403 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 882.00 | 1 221 512.00 | | 1 319 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | 113 116.00 | | 83 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | 4 832.00 | | 96 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 96 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 767.00 | 3 908.00 | | 82 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 111.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 3 797.00 | | 71 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 891.00 | | 1 666.00 | 56 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 891.00 | 8 963.00 | 1 666.00 | 56 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 891.00 | 8 963.00 | 1 666.00 | 56 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 963.00 | 1 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 316 141.00 | 316 141.00 | | 316 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -939.00 | -939.00 | | -939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 471.00 | 506 639.00 | 4 832.00 | 511 471.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |