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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
AP Constructions | 12 840 954.00 | 5 021 563.00 | 7 819 391.00 | 12 840 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 672.00 | 1 278.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 321.00 | 5 157 652.00 | 8 070 670.00 | 13 228 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
BZ Autres créances | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CF Disponibilités | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 355.00 | | 455 355.00 | 455 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 677.00 | 5 157 652.00 | 8 526 025.00 | 13 683 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 856.00 | 1 348 128.00 | | 1 801 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 349.00 | 453 728.00 | | 263 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 205.00 | 1 812 856.00 | | 2 076 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033 119.00 | 7 157 652.00 | | 6 033 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 302.00 | 55 244.00 | | 334 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | 73 832.00 | | 82 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 820.00 | 7 286 729.00 | | 6 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 025.00 | 9 099 584.00 | | 8 526 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 860.00 | | 1 810 860.00 | 1 810 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 860.00 | | 1 810 860.00 | 1 810 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 656.00 | 438.00 | | 153 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 656.00 | 438.00 | | 153 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 656.00 | -438.00 | | -153 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | 59 954.00 | | 33 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 863.00 | 1 768 014.00 | | 1 810 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 514.00 | 1 314 286.00 | | 1 547 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 349.00 | 453 728.00 | | 263 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 321.00 | | | 13 228 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 228 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844 904.00 | | | 12 844 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 458.00 | 692 194.00 | | 4 465 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 041.00 | 692 194.00 | | 4 332 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 033 119.00 | | | 6 033 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 302.00 | 334 302.00 | | 334 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 264.00 | 226 264.00 | 250 000.00 | 476 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 820.00 | 416 700.00 | | 6 449 820.00 |