| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
AP Constructions | 12 840 954.00 | 6 405 160.00 | 6 435 794.00 | 12 840 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 462.00 | 488.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 321.00 | 6 542 039.00 | 6 686 282.00 | 13 228 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
BZ Autres créances | 1 532 796.00 | | 1 532 796.00 | 1 532 796.00 |
CF Disponibilités | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 955.00 | | 1 868 955.00 | 1 868 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 277.00 | 6 542 039.00 | 8 555 238.00 | 15 097 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 719 330.00 | 2 065 205.00 | | 2 719 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 468.00 | 654 125.00 | | 691 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 798.00 | 2 730 330.00 | | 3 421 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 162.00 | 5 982 198.00 | | 4 982 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 114 923.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 494.00 | 202 889.00 | | 125 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 439.00 | 6 300 010.00 | | 5 133 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 238.00 | 9 030 340.00 | | 8 555 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 386.00 | | 1 839 386.00 | 1 839 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 386.00 | | 1 839 386.00 | 1 839 386.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | -34 733.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | -34 733.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | 34 733.00 | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 026.00 | 138 409.00 | | 144 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 716.00 | 1 862 740.00 | | 1 851 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 248.00 | 1 208 615.00 | | 1 160 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 468.00 | 654 125.00 | | 691 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 321.00 | | | 13 228 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 228 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844 904.00 | | | 12 844 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 845.00 | 692 194.00 | | 5 849 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 428.00 | 692 194.00 | | 5 716 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 982 162.00 | | | 4 982 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 709.00 | 1 528 709.00 | | 1 528 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 972.00 | 1 695 972.00 | 250 000.00 | 1 945 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 439.00 | 151 277.00 | | 5 133 439.00 |