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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
AP Constructions | 12 840 954.00 | 5 713 361.00 | 7 127 593.00 | 12 840 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 067.00 | 883.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 321.00 | 5 849 845.00 | 7 378 476.00 | 13 228 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
BZ Autres créances | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
CF Disponibilités | 879 080.00 | | 879 080.00 | 879 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 864.00 | | 1 651 864.00 | 1 651 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 186.00 | 5 849 845.00 | 9 030 340.00 | 14 880 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 205.00 | 1 801 856.00 | | 2 065 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 125.00 | 263 349.00 | | 654 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 330.00 | 2 076 205.00 | | 2 730 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982 198.00 | 6 033 119.00 | | 5 982 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 923.00 | 334 302.00 | | 114 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 889.00 | 82 398.00 | | 202 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 010.00 | 6 449 820.00 | | 6 300 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 340.00 | 8 526 025.00 | | 9 030 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 353.00 | | 1 856 353.00 | 1 856 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 353.00 | | 1 856 353.00 | 1 856 353.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 733.00 | 153 656.00 | | -34 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 733.00 | 153 656.00 | | -34 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 733.00 | -153 656.00 | | 34 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 409.00 | 33 306.00 | | 138 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 740.00 | 1 810 863.00 | | 1 862 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 615.00 | 1 547 514.00 | | 1 208 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 125.00 | 263 349.00 | | 654 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 321.00 | | | 13 228 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 228 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844 904.00 | | | 12 844 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 652.00 | 692 194.00 | | 5 157 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 234.00 | 692 194.00 | | 5 024 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 982 198.00 | | | 5 982 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VC Groupe et associés | 516 384.00 | 516 384.00 | | 516 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 784.00 | 772 784.00 | 250 000.00 | 1 022 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 010.00 | 317 812.00 | | 6 300 010.00 |