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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 375.00 | 48 479.00 | 205 896.00 | 254 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 7 561.00 | 6 339.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 246.00 | 56 991.00 | 212 255.00 | 269 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 418.00 | 7 497.00 | 642 921.00 | 650 418.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 701.00 | 7 497.00 | 746 204.00 | 753 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 947.00 | 64 488.00 | 958 459.00 | 1 022 947.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DH Report à nouveau | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
DL TOTAL (I) | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 071.00 | | | 298 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 022.00 | | | 713 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 459.00 | | | 958 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 326.00 | | | 463 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 146.00 | | 128 100.00 | 141 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | | 128 100.00 | 140 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 45 617.00 | | 11 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 45 617.00 | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 071.00 | 48 375.00 | 237 778.00 | 298 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 565.00 | 353 565.00 | | 353 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 569.00 | 671 306.00 | 8 263.00 | 679 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 969.00 | 671 706.00 | 8 263.00 | 679 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 022.00 | 463 326.00 | 237 778.00 | 713 022.00 |