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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 040.00 | 157 664.00 | 126 377.00 | 284 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 217.00 | 2 350.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 588.00 | 158 832.00 | 128 756.00 | 287 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 144.00 | 12 765.00 | 381 380.00 | 394 144.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CF Disponibilités | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 182.00 | 12 765.00 | 645 417.00 | 658 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 770.00 | 171 596.00 | 774 173.00 | 945 770.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 206.00 | | | 371 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 992.00 | | | -59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 312 313.00 | | | 312 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 173.00 | | | 774 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 719.00 | | 15 969.00 | 272 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 287 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 286 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 741.00 | | 15 967.00 | 271 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 2.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 624.00 | 56 207.00 | | 102 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 673.00 | 56 207.00 | | 101 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 248.00 | 59 783.00 | 131 465.00 | 191 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 601.00 | 174 601.00 | | 174 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 626.00 | 241 524.00 | 216 102.00 | 457 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 038.00 | 241 936.00 | 216 102.00 | 458 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 860.00 | 330 395.00 | 131 465.00 | 461 860.00 |