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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 174.00 | 101 640.00 | 167 534.00 | 269 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 34.00 | 2 533.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 719.00 | 102 624.00 | 170 095.00 | 272 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 754.00 | 9 995.00 | 519 759.00 | 529 754.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 259.00 | 9 995.00 | 805 263.00 | 815 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 978.00 | 112 620.00 | 975 358.00 | 1 087 978.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DH Report à nouveau | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
DL TOTAL (I) | 432 692.00 | | | 432 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 666.00 | | | 542 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 358.00 | | | 975 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 247.00 | | | 352 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 246.00 | | 24 975.00 | 269 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501.00 | 272 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 501.00 | 271 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 275.00 | | 24 967.00 | 268 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 8.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 991.00 | 54 634.00 | 9 003.00 | 56 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 040.00 | 54 634.00 | 9 003.00 | 56 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 249.00 | 60 829.00 | 190 420.00 | 251 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
UX Autres créances clients | 556 591.00 | 353 972.00 | 202 619.00 | 556 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 991.00 | 354 372.00 | 202 619.00 | 556 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 666.00 | 352 246.00 | 190 420.00 | 542 666.00 |