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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
AN Terrains | | | 577 459.00 | |
AP Constructions | | | 5 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 559 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 277 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 95 530.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 112 277.00 | |
BT Marchandises | | | 433 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 281.00 | |
CF Disponibilités | | | 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 091 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 369 301.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 132 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 310 483.00 | 310 483.00 | | 310 483.00 |
DH Report à nouveau | 74 325.00 | 73 544.00 | | 74 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 137.00 | 208 781.00 | | 210 137.00 |
DL TOTAL (I) | 777 984.00 | 775 847.00 | | 777 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 385.00 | 786 149.00 | | 1 089 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 730.00 | 128 242.00 | | 271 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 122 504.00 | | 98 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | 59 441.00 | | 34 957.00 |
EA Autres dettes | 93 545.00 | 98 272.00 | | 93 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 953.00 | 1 194 608.00 | | 1 587 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 301.00 | 1 970 455.00 | | 2 369 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 953.00 | 543 266.00 | | 1 587 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 793.00 | | | 210 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 355.00 | | 597 062.00 | 2 836 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 246.00 | 133 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 326.00 | 3 183 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 080.00 | 3 049 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 729.00 | | 597 062.00 | 2 681 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 008.00 | 186 440.00 | 169 716.00 | 1 886 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 008.00 | 186 440.00 | 169 716.00 | 1 886 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
VB T. V. A. | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 385.00 | 1 089 385.00 | | 1 089 385.00 |
VI Groupe et associés | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 926.00 | 435 825.00 | 101.00 | 435 926.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 953.00 | 1 587 953.00 | | 1 587 953.00 |