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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
AN Terrains | | | 612 459.00 | |
AP Constructions | | | 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 652 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 404 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 252 901.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 141 577.00 | |
BT Marchandises | | | 321 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 44 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 585.00 | |
BZ Autres créances | | | 322 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 609 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 013 571.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 310 483.00 | 310 483.00 | | 310 483.00 |
DH Report à nouveau | 288 788.00 | 180 462.00 | | 288 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 464.00 | 212 327.00 | | 449 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 775.00 | 886 311.00 | | 1 231 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 231.00 | 3 363.00 | | 35 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 231.00 | 3 363.00 | | 35 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 579.00 | 971 324.00 | | 1 151 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 166.00 | 97 196.00 | | 116 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 207.00 | 103 587.00 | | 271 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 34 808.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | 96 936.00 | 101 921.00 | | 96 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 566.00 | 1 308 835.00 | | 1 746 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 571.00 | 2 198 509.00 | | 3 013 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 539.00 | 720 531.00 | | 940 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 207 991.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 758.00 | | 623 922.00 | 3 022 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 174.00 | 139 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 424.00 | 3 381 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 250.00 | 3 241 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 206.00 | | 593 899.00 | 2 906 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 176.00 | | 30 023.00 | 116 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 947.00 | 175 837.00 | 185 820.00 | 1 986 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 947.00 | 175 837.00 | 185 820.00 | 1 986 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 222 585.00 | 222 585.00 | | 222 585.00 |
VB T. V. A. | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
VC Groupe et associés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 579.00 | 345 552.00 | 651 338.00 | 1 151 579.00 |
VI Groupe et associés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 304.00 | 550 204.00 | 101.00 | 550 304.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 566.00 | 940 539.00 | 651 338.00 | 1 746 566.00 |