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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
AN Terrains | | | 577 459.00 | |
AP Constructions | | | 2 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 338 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 035 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 991.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 126 889.00 | |
BT Marchandises | | | 452 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 727.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 162 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 198 509.00 | |
CU Autres participations | | | 116 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 310 483.00 | 310 483.00 | | 310 483.00 |
DH Report à nouveau | 180 462.00 | 74 325.00 | | 180 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 327.00 | 210 137.00 | | 212 327.00 |
DL TOTAL (I) | 886 311.00 | 777 984.00 | | 886 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 324.00 | 1 089 385.00 | | 971 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 196.00 | 271 730.00 | | 97 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 98 336.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 34 957.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 101 921.00 | 93 545.00 | | 101 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 835.00 | 1 587 953.00 | | 1 308 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 509.00 | 2 369 301.00 | | 2 198 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 531.00 | 1 587 953.00 | | 720 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 991.00 | 210 793.00 | | 207 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 442.00 | | 83 321.00 | 3 182 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 852.00 | 116 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 005.00 | 3 022 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 153.00 | 2 906 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 062.00 | | 83 297.00 | 3 049 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 004.00 | | 24.00 | 133 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 540.00 | 195 492.00 | 113 085.00 | 1 904 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 540.00 | 195 492.00 | 113 085.00 | 1 904 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 324.00 | 383 019.00 | 538 361.00 | 971 324.00 |
VI Groupe et associés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 450.00 | 415 350.00 | 101.00 | 415 450.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 835.00 | 720 531.00 | 538 361.00 | 1 308 835.00 |