| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 320.00 | 12 418.00 | 16 902.00 | 29 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 194.00 | 1 246.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 560.00 | 17 612.00 | 22 949.00 | 40 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 029.00 | 1 115.00 | 267 914.00 | 269 029.00 |
BZ Autres créances | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 686.00 | 1 115.00 | 376 571.00 | 377 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 246.00 | 18 727.00 | 399 519.00 | 418 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 2 936.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 54 304.00 | 22 936.00 | | 54 304.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | 710.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 710.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 964.00 | 85 847.00 | | 73 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 624.00 | 175 747.00 | | 235 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 23 127.00 | | 34 771.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 990.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 819.00 | 285 710.00 | | 344 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 519.00 | 309 357.00 | | 399 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 280.00 | | 4 281.00 | 36 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | | 4 281.00 | 31 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 7 328.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 7 328.00 | | 10 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710.00 | 397.00 | 710.00 | 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 1 512.00 | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 624.00 | 235 624.00 | | 235 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 004.00 | 14 216.00 | 49 789.00 | 64 004.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 747.00 | 353 947.00 | 4 800.00 | 358 747.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 819.00 | 295 030.00 | 49 789.00 | 344 819.00 |