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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 091.00 | 26 176.00 | 22 915.00 | 49 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 7 450.00 | 1 230.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 571.00 | 33 626.00 | 28 945.00 | 62 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 383.00 | 1 115.00 | 362 268.00 | 363 383.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 246 382.00 | | 246 382.00 | 246 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 144.00 | 1 115.00 | 691 030.00 | 692 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 716.00 | 34 741.00 | 719 975.00 | 754 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
DH Report à nouveau | | 32 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | 30 935.00 | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 109 388.00 | 85 239.00 | | 109 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 057.00 | 291 518.00 | | 270 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 1 603.00 | | 3 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 661.00 | 292 341.00 | | 263 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 62 543.00 | | 55 944.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 2 062.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 587.00 | 650 066.00 | | 610 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 975.00 | 737 429.00 | | 719 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 588.00 | 8 038.00 | | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 8 038.00 | | 25 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | 2 124.00 | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 661.00 | 263 661.00 | | 263 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 056.00 | 15 180.00 | 254 876.00 | 270 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 038.00 | 382 238.00 | 4 800.00 | 387 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 737.00 | 354 861.00 | 254 876.00 | 609 737.00 |