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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 530.00 | 18 885.00 | 16 645.00 | 35 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 6 703.00 | 1 977.00 | 8 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 010.00 | 25 588.00 | 23 422.00 | 49 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BN En cours de production de biens | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 485.00 | 1 115.00 | 332 370.00 | 333 485.00 |
BZ Autres créances | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CF Disponibilités | 278 508.00 | | 278 508.00 | 278 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 122.00 | 1 115.00 | 714 007.00 | 715 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 132.00 | 26 703.00 | 737 429.00 | 764 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 147.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 304.00 | 2 789.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 31 367.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 85 239.00 | 54 304.00 | | 85 239.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124.00 | 397.00 | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | 397.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 518.00 | 73 964.00 | | 291 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 103.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 341.00 | 235 624.00 | | 292 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 34 771.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 357.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 066.00 | 344 819.00 | | 650 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 429.00 | 399 519.00 | | 737 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 518.00 | 615.00 | 56 903.00 | 291 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 923.00 | 388 585.00 | 1 338.00 | 389 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 723.00 | 388 585.00 | 6 138.00 | 394 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 066.00 | 359 163.00 | 56 903.00 | 650 066.00 |