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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 157.00 | 373.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 189.00 | 27 599.00 | 15 589.00 | 43 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 222.00 | 57 660.00 | 251 561.00 | 309 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 290.00 | 86 417.00 | 401 873.00 | 488 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CF Disponibilités | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 403.00 | | 331 403.00 | 331 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 693.00 | 86 417.00 | 733 275.00 | 819 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 267 762.00 | 110 862.00 | | 267 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 772.00 | 156 901.00 | | 150 772.00 |
DL TOTAL (I) | 611 034.00 | 460 262.00 | | 611 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 190.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 34 403.00 | | 22 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 58 190.00 | | 42 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 339.00 | 16 031.00 | | 5 339.00 |
EA Autres dettes | 50 901.00 | 49 690.00 | | 50 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 241.00 | 158 503.00 | | 122 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 275.00 | 618 765.00 | | 733 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 241.00 | 158 503.00 | | 122 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 699.00 | 277 711.00 | | 238 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 120.00 | 488 290.00 | | 28 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 424 670.00 | | 28 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 079.00 | 277 711.00 | | 175 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 881.00 | 38 326.00 | 2 790.00 | 50 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 510.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 37 816.00 | 2 790.00 | 50 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 765.00 | 63 232.00 | 533.00 | 63 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |