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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 889.00 | 35 463.00 | 8 425.00 | 43 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 733.00 | 101 242.00 | 760 492.00 | 861 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 698.00 | 138 235.00 | 934 463.00 | 1 072 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 618.00 | 138 235.00 | 1 305 383.00 | 1 443 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 418 534.00 | 267 762.00 | | 418 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 237.00 | 150 772.00 | | 242 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 883 271.00 | 611 034.00 | | 883 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 205.00 | 358.00 | | 214 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 22 953.00 | | 46 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 42 691.00 | | 80 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 606.00 | 5 339.00 | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 52 628.00 | 50 901.00 | | 52 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 111.00 | 122 241.00 | | 422 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 383.00 | 733 275.00 | | 1 305 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 528.00 | | | 188 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 358.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 290.00 | | 656 762.00 | 488 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 354.00 | 1 072 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 354.00 | 1 007 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 670.00 | | 655 473.00 | 424 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 1 289.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 417.00 | 51 827.00 | 9.00 | 86 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 373.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 260.00 | 51 454.00 | 9.00 | 85 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 064.00 | 25 536.00 | 188 528.00 | 214 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 725.00 | 34 903.00 | 1 822.00 | 36 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 111.00 | 233 583.00 | 188 528.00 | 422 111.00 |