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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 230.00 | 19 585.00 | 15 645.00 | 35 230.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 865.00 | 19 585.00 | 103 280.00 | 122 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
072 Créances – Autres | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
084 Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
110 Total général Actif | 165 713.00 | 19 585.00 | 146 128.00 | 165 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 857.00 | 135 473.00 | | 76 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 281.00 | 6 387.00 | | 6 281.00 |
224 Production immobilisée | 1 905.00 | 2 802.00 | | 1 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 31.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 106.00 | 144 693.00 | | 106 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 371.00 | 67 415.00 | | 30 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -666.00 | -2 742.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 45 494.00 | 40 730.00 | | 45 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 061.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 181.00 | 40 883.00 | | 36 181.00 |
252 Charges sociales | 1 723.00 | 5 820.00 | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 10 237.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 434.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 053.00 | 164 838.00 | | 124 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 947.00 | -20 144.00 | | -17 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 678.00 | | |
294 Charges financières | 829.00 | 1 571.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 081.00 | 3 131.00 | | 5 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 856.00 | -19 169.00 | | -23 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 421.00 | | | 9 421.00 |