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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 24 804.00 | 18 244.00 | 43 048.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 683.00 | 24 804.00 | 105 879.00 | 130 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
110 Total général Actif | 168 489.00 | 24 804.00 | 143 685.00 | 168 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 476.00 | 76 857.00 | | 120 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 937.00 | 6 281.00 | | 4 937.00 |
224 Production immobilisée | 964.00 | 1 905.00 | | 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 174.00 | 20 656.00 | | 48 174.00 |
230 Autres produits | 17 889.00 | 407.00 | | 17 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 440.00 | 106 106.00 | | 192 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 991.00 | 30 371.00 | | 40 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 168.00 | -666.00 | | 3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 71 413.00 | 45 494.00 | | 71 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 887.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 632.00 | 36 181.00 | | 29 632.00 |
252 Charges sociales | 4 635.00 | 1 723.00 | | 4 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | 8 682.00 | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 382.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 787.00 | 124 053.00 | | 159 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 654.00 | -17 947.00 | | 32 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 829.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 5 081.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 076.00 | -23 856.00 | | 33 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 101.00 | | | 18 101.00 |