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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 222.00 | 443.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 352.00 | 9 526.00 | 36 826.00 | 46 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 1 187.00 | 2 373.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 578.00 | 10 934.00 | 132 644.00 | 143 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 204.00 | | 428 204.00 | 428 204.00 |
BZ Autres créances | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
CF Disponibilités | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 732.00 | 10 934.00 | 861 797.00 | 872 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
EA Autres dettes | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 253.00 | | | 666 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 797.00 | | | 861 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 434.00 | | | 545 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 1 182 720.00 | | 1 182 720.00 | 1 182 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 008.00 | | 1 184 008.00 | 1 184 008.00 |
FM Production stockée | | | -145 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 036.00 | | | -53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 510.00 | | | 1 143 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 966.00 | | | 1 157 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665.00 | | 143 578.00 | 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | 49 912.00 | 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 428 204.00 | 428 204.00 | | 428 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 804.00 | 20 985.00 | 85 854.00 | 141 804.00 |
VI Groupe et associés | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 813.00 | 630 813.00 | | 630 813.00 |
VW T.V.A. | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 253.00 | 545 434.00 | 85 854.00 | 666 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
ST Autres comptes | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YT Sous‐traitance | 280 876.00 | | | 280 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 359.00 | | | 218 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 772.00 | | | 611 772.00 |