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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 798.00 | 31 711.00 | 24 087.00 | 55 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 082.00 | 352.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 430.00 | 35 458.00 | 118 972.00 | 154 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BP En cours de production de services | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 312.00 | 3 890.00 | 378 422.00 | 382 312.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 036.00 | 3 890.00 | 608 146.00 | 612 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 466.00 | 39 348.00 | 727 118.00 | 766 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | | | 569.00 |
DH Report à nouveau | | -14 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 109.00 | 98 447.00 | | 114 109.00 |
DL TOTAL (I) | 329 600.00 | 293 991.00 | | 329 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 934.00 | 121 043.00 | | 99 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | 1 536.00 | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 167 182.00 | | 149 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 614.00 | 134 399.00 | | 135 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 518.00 | 450 960.00 | | 397 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 118.00 | 744 951.00 | | 727 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 173.00 | 351 265.00 | | 319 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 155.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FG Production vendue services | 1 214 129.00 | | 1 214 129.00 | 1 214 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 581.00 | | 1 215 581.00 | 1 215 581.00 |
FM Production stockée | | | 39 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 235.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | 20 842.00 | | 22 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 21 388.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 779.00 | -21 388.00 | | -11 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | 11 305.00 | | 38 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 044.00 | 1 214 235.00 | | 1 269 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 935.00 | 1 115 788.00 | | 1 154 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 109.00 | 98 447.00 | | 114 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 976.00 | 19 345.00 | | 21 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 258.00 | | 6 015.00 | 150 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 154 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 59 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | | 5 515.00 | 55 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 500.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 14 080.00 | 1 843.00 | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 222.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 13 858.00 | 1 843.00 | 22 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 277.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 277.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 277.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 750.00 | 21 405.00 | 78 345.00 | 99 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 023.00 | 414 023.00 | | 414 023.00 |
VW T.V.A. | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 518.00 | 319 173.00 | 78 345.00 | 397 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 3 368.00 | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | 13 280.00 | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 211 957.00 | 227 456.00 | | 211 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 284.00 | 85 092.00 | | 59 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 824.00 | 47 800.00 | | 25 824.00 |
YT Sous‐traitance | 294 461.00 | 226 226.00 | | 294 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 769.00 | 23 254.00 | | 17 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 681.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | 4 049.00 | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 180.00 | 233 490.00 | | 215 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 841.00 | 144 277.00 | | 141 841.00 |
ZE Dividendes | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 983.00 | 575 307.00 | | 592 983.00 |