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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 443.00 | 222.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 20 404.00 | 31 596.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 373.00 | 1 187.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 258.00 | 23 220.00 | 127 037.00 | 150 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BP En cours de production de services | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 498.00 | 4 167.00 | 403 331.00 | 407 498.00 |
BZ Autres créances | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CF Disponibilités | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 081.00 | 4 167.00 | 617 914.00 | 622 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 338.00 | 27 387.00 | 744 951.00 | 772 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 447.00 | -14 456.00 | | 98 447.00 |
DL TOTAL (I) | 293 991.00 | 195 544.00 | | 293 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 043.00 | 142 000.00 | | 121 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 119 166.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 182.00 | 132 586.00 | | 167 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 399.00 | 133 451.00 | | 134 399.00 |
EA Autres dettes | | 139 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 960.00 | 666 253.00 | | 450 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 951.00 | 861 797.00 | | 744 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 265.00 | 545 434.00 | | 351 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 196.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 1 222 193.00 | | 1 222 193.00 | 1 222 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 221.00 | | 1 223 221.00 | 1 223 221.00 |
FM Production stockée | | | -20 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | 104 558.00 | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 388.00 | | | -21 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | -53 036.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 235.00 | 1 143 510.00 | | 1 214 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 788.00 | 1 157 966.00 | | 1 115 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 447.00 | -14 456.00 | | 98 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 345.00 | 5 123.00 | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 578.00 | | 7 500.00 | 143 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 150 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 55 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | | 6 468.00 | 49 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 1 032.00 | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 12 559.00 | 273.00 | 10 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 12 338.00 | 273.00 | 10 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 402 498.00 | 402 498.00 | | 402 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 888.00 | 21 194.00 | 86 765.00 | 120 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 094.00 | 450 094.00 | | 450 094.00 |
VW T.V.A. | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 960.00 | 351 265.00 | 86 765.00 | 450 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 6 985.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | 21 792.00 | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 227 456.00 | 181 376.00 | | 227 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 092.00 | 94 625.00 | | 85 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 800.00 | 21 765.00 | | 47 800.00 |
YT Sous‐traitance | 226 226.00 | 280 876.00 | | 226 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 254.00 | 33 103.00 | | 23 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 257.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 7 242.00 | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 490.00 | 218 359.00 | | 233 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 277.00 | 144 510.00 | | 144 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 307.00 | 611 772.00 | | 575 307.00 |