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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 76 918.00 | 16 918.00 | 60 000.00 | 76 918.00 |
AP Constructions | 92 272.00 | 82 717.00 | 9 555.00 | 92 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 929.00 | 71 620.00 | 17 309.00 | 88 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 713.00 | 33 478.00 | 10 235.00 | 43 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 492.00 | 204 923.00 | 104 569.00 | 309 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BT Marchandises | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 653.00 | 204 923.00 | 368 731.00 | 573 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 67 668.00 | 62 542.00 | | 67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 5 126.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 117 393.00 | 94 275.00 | | 117 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 880.00 | 147 379.00 | | 146 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 204.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 67 270.00 | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 742.00 | 15 255.00 | | 18 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 303.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 337.00 | 230 411.00 | | 251 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 731.00 | 324 687.00 | | 368 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 398.00 | 109 006.00 | | 127 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 823.00 | | 20 210.00 | 318 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 541.00 | 309 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 541.00 | 301 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 163.00 | | 20 210.00 | 311 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 409.00 | 11 055.00 | 29 541.00 | 223 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | 11 055.00 | 29 541.00 | 223 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 880.00 | 22 942.00 | 117 960.00 | 146 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 337.00 | 127 399.00 | 117 960.00 | 251 337.00 |