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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 76 918.00 | 16 918.00 | 60 000.00 | 76 918.00 |
AP Constructions | 92 272.00 | 87 797.00 | 4 475.00 | 92 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 851.00 | 101 436.00 | 238 415.00 | 339 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 39 612.00 | 27 266.00 | 66 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 579.00 | 245 953.00 | 337 626.00 | 583 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BT Marchandises | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 977.00 | 245 953.00 | 744 024.00 | 989 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 169 806.00 | 90 786.00 | | 169 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 850.00 | 79 020.00 | | 57 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DL TOTAL (I) | 296 439.00 | 196 414.00 | | 296 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 799.00 | 323 819.00 | | 293 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374.00 | 5 320.00 | | 5 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 983.00 | 21 918.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 111 980.00 | | 107 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | 35 188.00 | | 23 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 733.00 | | |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 599.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 585.00 | 502 557.00 | | 447 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 024.00 | 698 971.00 | | 744 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 504.00 | 238 664.00 | | 184 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 435.00 | | 291 574.00 | 525 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 430.00 | 583 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 430.00 | 575 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 775.00 | | 291 574.00 | 517 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 115.00 | 34 838.00 | | 211 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 925.00 | 34 838.00 | | 210 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 799.00 | 62 684.00 | 204 437.00 | 293 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 602.00 | 200 487.00 | 204 437.00 | 431 602.00 |