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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 76 918.00 | 16 918.00 | 60 000.00 | 76 918.00 |
AP Constructions | 92 272.00 | 85 258.00 | 7 014.00 | 92 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 443.00 | 73 730.00 | 9 713.00 | 83 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 031.00 | 35 019.00 | 10 012.00 | 45 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 111.00 | | 220 111.00 | 220 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 435.00 | 211 115.00 | 314 319.00 | 525 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BT Marchandises | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 086.00 | 211 115.00 | 698 971.00 | 910 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 90 786.00 | 67 668.00 | | 90 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 020.00 | 23 118.00 | | 79 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 414.00 | 117 393.00 | | 196 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 819.00 | 146 880.00 | | 323 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 1 548.00 | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 75 981.00 | | 111 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | 18 742.00 | | 35 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 7 200.00 | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 986.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 557.00 | 251 337.00 | | 502 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 971.00 | 368 731.00 | | 698 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 827.00 | 127 398.00 | | 194 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 492.00 | 232 637.00 | | 309 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 694.00 | 525 435.00 | | 16 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 470.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 517 775.00 | | 16 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 832.00 | 232 637.00 | | 301 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 923.00 | 13 526.00 | 7 333.00 | 204 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 733.00 | 13 526.00 | 7 333.00 | 204 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VB T. V. A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 819.00 | 59 926.00 | 231 429.00 | 323 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 639.00 | 216 746.00 | 231 429.00 | 480 639.00 |