| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 107 317.00 | | 5 107 317.00 | 5 107 317.00 |
AP Constructions | 5 174 596.00 | 1 413 652.00 | 3 760 944.00 | 5 174 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 4 660.00 | 1 314.00 | 5 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 305 325.00 | 1 418 312.00 | 8 887 013.00 | 10 305 325.00 |
BZ Autres créances | 1 004 896.00 | | 1 004 896.00 | 1 004 896.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 977.00 | | 1 005 977.00 | 1 005 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 303.00 | 1 418 312.00 | 9 892 990.00 | 11 311 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 472.00 | 170 734.00 | | -294 472.00 |
DK Provisions réglementées | 369 503.00 | 387 752.00 | | 369 503.00 |
DL TOTAL (I) | 255 765.00 | 568 487.00 | | 255 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363 832.00 | 1 317 743.00 | | 9 363 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 23 991.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 032 651.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 096.00 | 93 642.00 | | 203 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 226.00 | 3 468 028.00 | | 9 637 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 991.00 | 4 036 515.00 | | 9 892 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 387 947.00 | 2 150 283.00 | | 9 387 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 194.00 | | 587 194.00 | 587 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 194.00 | | 587 194.00 | 587 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 987.00 | 29 086.00 | | 31 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 451.00 | 29 086.00 | | 33 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 737.00 | 16 903.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 16 916.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 713.00 | 12 170.00 | | 19 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 648.00 | 535 310.00 | | 620 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 120.00 | 364 576.00 | | 915 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 472.00 | 170 734.00 | | -294 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 764.00 | | 10 307 462.00 | 5 238 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240 900.00 | 10 305 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144 667.00 | 10 305 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 531.00 | | 10 307 462.00 | 5 142 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 894.00 | 188 418.00 | | 1 229 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 894.00 | 188 418.00 | | 1 229 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 753.00 | 13 738.00 | 31 987.00 | 387 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 753.00 | 13 738.00 | 31 987.00 | 387 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 738.00 | 31 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 363 832.00 | 9 200 000.00 | | 9 363 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 096.00 | 117 652.00 | 16 395.00 | 203 096.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VC Groupe et associés | 978 915.00 | 978 915.00 | | 978 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 046 089.00 | | | 8 046 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 897.00 | 1 004 897.00 | | 1 004 897.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 226.00 | 9 387 949.00 | 16 395.00 | 9 637 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 539.00 | 20 589.00 | | 45 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 840.00 | 167 186.00 | | 524 840.00 |
ST Autres comptes | 3 321.00 | 2 836.00 | | 3 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | -649.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 543.00 | 19 940.00 | | 47 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 330.00 | 79 829.00 | | 91 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 275.00 | 34 690.00 | | 90 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 254.00 | 170 022.00 | | 546 254.00 |