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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 107 317.00 | | 5 107 317.00 | 5 107 317.00 |
AP Constructions | 5 225 815.00 | 1 620 969.00 | 3 604 845.00 | 5 225 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 194.00 | 780.00 | 5 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 167.00 | | 236 167.00 | 236 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575 275.00 | 1 626 164.00 | 8 949 110.00 | 10 575 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CF Disponibilités | 3 113 698.00 | | 3 113 698.00 | 3 113 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 282.00 | | 3 164 282.00 | 3 164 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 557.00 | 1 626 164.00 | 12 113 392.00 | 13 739 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 734.00 | 169 734.00 | | 169 734.00 |
DH Report à nouveau | -294 472.00 | | | -294 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 421.00 | -294 472.00 | | -204 421.00 |
DK Provisions réglementées | 349 677.00 | 369 503.00 | | 349 677.00 |
DL TOTAL (I) | 31 517.00 | 255 765.00 | | 31 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 593.00 | 23 874.00 | | 3 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 423.00 | 9 363 832.00 | | 3 839 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 462.00 | 44 011.00 | | 165 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 104.00 | 1 100.00 | | 91 104.00 |
EA Autres dettes | 4 787 849.00 | 1 224.00 | | 4 787 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 445.00 | 203 096.00 | | 85 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 081 876.00 | 9 637 226.00 | | 12 081 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 393.00 | 9 892 991.00 | | 12 113 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 994 666.00 | 9 387 947.00 | | 8 994 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111 000.00 | | | 3 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 530.00 | | 574 530.00 | 574 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 530.00 | | 574 530.00 | 574 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 851.00 | |
GE Autres charges | | | 86 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 093.00 | 31 987.00 | | 33 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 093.00 | 33 451.00 | | 33 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 266.00 | 13 737.00 | | 13 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | 13 737.00 | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 826.00 | 19 713.00 | | 19 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 626.00 | 620 648.00 | | 607 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 047.00 | 915 120.00 | | 812 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 421.00 | -294 472.00 | | -204 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 325.00 | | 269 947.00 | 10 305 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 10 575 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 10 575 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305 325.00 | | 269 947.00 | 10 305 325.00 |