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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 107 318.00 | | 5 107 318.00 | 5 107 318.00 |
AP Constructions | 5 711 008.00 | 1 845 018.00 | 3 865 990.00 | 5 711 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 728.00 | 247.00 | 5 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 017 922.00 | 1 850 746.00 | 9 167 176.00 | 11 017 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 119.00 | 4 772.00 | 255 347.00 | 260 119.00 |
BZ Autres créances | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CF Disponibilités | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 917.00 | 4 772.00 | 464 145.00 | 468 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 839.00 | 1 855 518.00 | 9 631 321.00 | 11 486 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
DH Report à nouveau | -498 894.00 | | | -498 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
DK Provisions réglementées | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
DL TOTAL (I) | 204 789.00 | | | 204 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 736.00 | | | 3 559 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 440.00 | | | 3 901 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
EA Autres dettes | 1 674 556.00 | | | 1 674 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 531.00 | | | 9 426 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 321.00 | | | 9 631 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 093.00 | | | 5 908 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 556.00 | | 743 556.00 | 743 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 556.00 | | 743 556.00 | 743 556.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 438.00 | | | 781 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 941.00 | | | 576 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 275.00 | | 485 193.00 | 10 575 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 546.00 | | 11 017 922.00 | 42 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | | 11 017 922.00 | 42 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575 275.00 | | 485 193.00 | 10 575 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 546.00 | | | 42 546.00 |