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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 4 131.00 | 135 869.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 631.00 | 119 589.00 | 9 042.00 | 128 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 031.00 | 129 420.00 | 150 611.00 | 280 031.00 |
BT Marchandises | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 329.00 | | 387 329.00 | 387 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 360.00 | 129 420.00 | 537 940.00 | 667 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
DH Report à nouveau | -5 683.00 | -1 889.00 | | -5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 596.00 | -3 795.00 | | -4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 26 067.00 | 30 664.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 023.00 | 235 879.00 | | 235 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 472.00 | 363 008.00 | | 274 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | 6 189.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 873.00 | 605 076.00 | | 511 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 940.00 | 635 740.00 | | 537 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 090.00 | | 1 580 090.00 | 1 580 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 090.00 | | 1 580 090.00 | 1 580 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 771.00 | 10 893.00 | | 19 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 873.00 | 1 572 190.00 | | 1 599 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 469.00 | 1 575 985.00 | | 1 604 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 596.00 | -3 795.00 | | -4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 031.00 | | | 280 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 767.00 | 13 653.00 | | 115 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 7 953.00 | | 115 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 472.00 | 274 472.00 | | 274 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 674.00 | 265 674.00 | | 265 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 873.00 | 511 873.00 | | 511 873.00 |