| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 6 331.00 | 5 069.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 7 000.00 | 133 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 631.00 | 122 602.00 | 6 029.00 | 128 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 031.00 | 135 933.00 | 144 098.00 | 280 031.00 |
BT Marchandises | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 884.00 | | 154 884.00 | 154 884.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 288.00 | | 386 288.00 | 386 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 319.00 | 135 933.00 | 530 386.00 | 666 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
DH Report à nouveau | -10 281.00 | -5 683.00 | | -10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | -4 596.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 33 165.00 | 26 067.00 | | 33 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 372.00 | 235 023.00 | | 238 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 896.00 | 274 472.00 | | 257 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 2 378.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 221.00 | 511 873.00 | | 497 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 386.00 | 537 940.00 | | 530 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 825.00 | | 1 284 825.00 | 1 284 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 825.00 | | 1 284 825.00 | 1 284 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 2.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 2.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -2.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 939.00 | 1 599 873.00 | | 1 294 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 840.00 | 1 604 469.00 | | 1 287 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | -4 596.00 | | 7 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 031.00 | | | 280 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 420.00 | 6 513.00 | | 129 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | 631.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 720.00 | 5 882.00 | | 123 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 896.00 | 257 896.00 | | 257 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 238 372.00 | | 238 372.00 | 238 372.00 |
VP Divers | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 221.00 | 258 849.00 | 238 372.00 | 497 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 729.00 | | | 244 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 497.00 | | | 18 497.00 |