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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 119.00 | 29 401.00 | 67 718.00 | 97 119.00 |
040 Immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 412.00 | 29 401.00 | 364 010.00 | 393 412.00 |
060 Stock marchandises | 315 989.00 | | 315 989.00 | 315 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 244 892.00 | | 244 892.00 | 244 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 611.00 | | 567 611.00 | 567 611.00 |
110 Total général Actif | 961 023.00 | 29 401.00 | 931 621.00 | 961 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 536.00 | | | 386 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 619.00 | | | 141 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |