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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 585.00 | 7.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 077.00 | 43 977.00 | 53 100.00 | 97 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 962.00 | 44 562.00 | 349 400.00 | 393 962.00 |
BT Marchandises | 261 904.00 | | 261 904.00 | 261 904.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 529.00 | | 511 529.00 | 511 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 491.00 | 44 562.00 | 860 929.00 | 905 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DL TOTAL (I) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 683.00 | | | 730 683.00 |
ED (V) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 929.00 | | | 860 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 996.00 | | | 604 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 412.00 | | 550.00 | 393 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 119.00 | | 550.00 | 97 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 401.00 | 15 161.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 401.00 | 15 161.00 | | 29 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 754.00 | 370 754.00 | | 370 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 448.00 | 13 761.00 | 125 687.00 | 139 448.00 |
VI Groupe et associés | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VP Divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 452.00 | 26 159.00 | 16 293.00 | 42 452.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 683.00 | 604 996.00 | 125 687.00 | 730 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
ST Autres comptes | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |