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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 124.00 | 28 996.00 | 12 128.00 | 41 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 953.00 | 29 588.00 | 216 365.00 | 245 953.00 |
BT Marchandises | 272 476.00 | | 272 476.00 | 272 476.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 969.00 | | 605 969.00 | 605 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 922.00 | 29 588.00 | 822 335.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 520.00 | 79 209.00 | | 122 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 43 311.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 136 074.00 | 128 020.00 | | 136 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 323.00 | 158 529.00 | | 121 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 391.00 | 370 754.00 | | 361 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | 67 148.00 | | 69 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 261.00 | 730 683.00 | | 686 261.00 |
ED (V) | | 2 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 335.00 | 860 929.00 | | 822 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 562.00 | 14 992.00 | 29 967.00 | 44 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 14 992.00 | 29 967.00 | 44 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 323.00 | 43 384.00 | 77 939.00 | 121 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 465.00 | 39 228.00 | 4 237.00 | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 261.00 | 608 322.00 | 77 939.00 | 686 261.00 |