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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 628 123.00 | 286 365.00 | 341 758.00 | 628 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 253.00 | 293 436.00 | 7 817.00 | 301 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 735.00 | 673 553.00 | 29 182.00 | 702 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 234.00 | 1 265 784.00 | 509 450.00 | 1 775 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BN En cours de production de biens | 25 952 929.00 | 39 187.00 | 25 913 742.00 | 25 952 929.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248 415.00 | 1 582 917.00 | 9 665 498.00 | 11 248 415.00 |
BZ Autres créances | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
CF Disponibilités | 4 122 943.00 | | 4 122 943.00 | 4 122 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 502 838.00 | 1 622 104.00 | 39 880 734.00 | 41 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 278 072.00 | 2 887 888.00 | 40 390 184.00 | 43 278 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 126 280.00 | 360 622.00 | | 126 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 654.00 | 622 569.00 | | 762 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 934.00 | 1 324 191.00 | | 1 229 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 006.00 | 1 284 419.00 | | 1 075 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 773.00 | 1 289 186.00 | | 1 079 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 988.00 | 59 015.00 | | 748 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 864 774.00 | 25 886 578.00 | | 32 864 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 531.00 | 1 592 268.00 | | 2 227 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 051.00 | 3 864 883.00 | | 1 957 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 654.00 | 329 200.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | 257 479.00 | 21 479.00 | | 257 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 080 477.00 | 31 753 423.00 | | 38 080 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 390 184.00 | 34 366 800.00 | | 40 390 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 307 650.00 | | 9 307 650.00 | 9 307 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 650.00 | | 9 307 650.00 | 9 307 650.00 |
FM Production stockée | | | 6 301 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 677 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 073 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 391.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 863.00 | -103 177.00 | | 281 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 710 787.00 | 12 743 490.00 | | 16 710 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 948 132.00 | 12 120 921.00 | | 15 948 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 654.00 | 622 569.00 | | 762 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 432.00 | | 35 774.00 | 1 883 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 972.00 | 1 775 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 091.00 | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 881.00 | 1 632 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 218.00 | | 35 774.00 | 1 715 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 406.00 | 86 518.00 | 153 140.00 | 1 332 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 521.00 | | 25 091.00 | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 885.00 | 86 518.00 | 128 049.00 | 1 294 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 186.00 | | 209 413.00 | 1 289 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 308.00 | -172 121.00 | | 211 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609 153.00 | -26 236.00 | | 1 609 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 461.00 | -198 357.00 | | 1 820 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 647.00 | -198 357.00 | 209 413.00 | 3 109 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -198 357.00 | 209 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 531.00 | 2 227 531.00 | | 2 227 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 702.00 | 350 702.00 | | 350 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 328.00 | 32 905 328.00 | | 32 905 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
UX Autres créances clients | 11 248 415.00 | 11 248 415.00 | | 11 248 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 988.00 | 748 988.00 | | 748 988.00 |
VI Groupe et associés | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515 978.00 | 11 515 978.00 | | 11 515 978.00 |
VW T.V.A. | 1 169 217.00 | 1 169 217.00 | | 1 169 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 080 477.00 | 38 080 477.00 | | 38 080 477.00 |