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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 628 123.00 | 374 988.00 | 253 134.00 | 628 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 146.00 | 322 856.00 | 16 290.00 | 339 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 010.00 | 771 907.00 | 49 104.00 | 821 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 455.00 | 1 482 180.00 | 400 274.00 | 1 882 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BN En cours de production de biens | 26 361 595.00 | 313 586.00 | 26 048 009.00 | 26 361 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832 055.00 | 1 132 956.00 | 5 699 099.00 | 6 832 055.00 |
BZ Autres créances | 514 827.00 | | 514 827.00 | 514 827.00 |
CF Disponibilités | 5 440 590.00 | | 5 440 590.00 | 5 440 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 227 677.00 | 1 446 542.00 | 37 781 135.00 | 39 227 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 110 132.00 | 2 928 722.00 | 38 181 410.00 | 41 110 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 829 144.00 | 888 934.00 | | 829 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 132.00 | 1 240 210.00 | | 908 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 276.00 | 2 470 144.00 | | 2 078 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 224.00 | 1 179 705.00 | | 1 371 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 695.00 | 4 767.00 | | 5 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 919.00 | 1 184 472.00 | | 1 376 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 667.00 | 25 840.00 | | 34 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 177 666.00 | 30 975 532.00 | | 32 177 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 223.00 | 1 611 084.00 | | 1 208 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 404.00 | 1 742 547.00 | | 1 296 404.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 9 257.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 726 214.00 | 34 364 261.00 | | 34 726 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 181 410.00 | 38 018 877.00 | | 38 181 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 642 004.00 | | 7 642 004.00 | 7 642 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 004.00 | | 7 642 004.00 | 7 642 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 030 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 222.00 | 521 907.00 | | 116 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 197.00 | 12 294 266.00 | | 11 563 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 065.00 | 11 054 056.00 | | 10 655 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 132.00 | 1 240 210.00 | | 908 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 136.00 | | 50 318.00 | 1 832 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 961.00 | | 50 318.00 | 1 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 882.00 | 107 298.00 | | 1 374 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 452.00 | 107 298.00 | | 1 362 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 472.00 | 212 185.00 | 19 738.00 | 1 184 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 737.00 | 196 849.00 | | 116 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674 002.00 | 285 899.00 | 826 945.00 | 1 674 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 739.00 | 482 748.00 | 826 945.00 | 1 790 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 211.00 | 694 933.00 | 846 683.00 | 2 975 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 223.00 | 1 208 223.00 | | 1 208 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186 920.00 | 32 186 920.00 | | 32 186 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 6 832 055.00 | 6 832 055.00 | | 6 832 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VB T. V. A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 726.00 | 377 726.00 | | 377 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 557.00 | 7 465 557.00 | | 7 465 557.00 |
VW T.V.A. | 904 746.00 | 904 746.00 | | 904 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 726 214.00 | 34 726 214.00 | | 34 726 214.00 |