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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 040.00 | 56 610.00 | 203 430.00 | 260 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 889.00 | 276 468.00 | 304 420.00 | 580 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 752.00 | 77 053.00 | 24 698.00 | 101 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 544.00 | 410 131.00 | 1 827 413.00 | 2 237 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 063.00 | | 1 171 063.00 | 1 171 063.00 |
BZ Autres créances | 340 114.00 | | 340 114.00 | 340 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 570 650.00 | | 570 650.00 | 570 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 630.00 | | 2 103 630.00 | 2 103 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 174.00 | 410 131.00 | 3 931 043.00 | 4 341 174.00 |
CU Autres participations | 1 260 012.00 | | 1 260 012.00 | 1 260 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 205.00 | 200 000.00 | | 232 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 645.00 | 17 850.00 | | 555 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DH Report à nouveau | -109 618.00 | 159 736.00 | | -109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 899.00 | -269 353.00 | | -193 899.00 |
DL TOTAL (I) | 497 435.00 | 121 335.00 | | 497 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 628.00 | 547 824.00 | | 474 628.00 |
EA Autres dettes | 2 958 979.00 | 1 822 914.00 | | 2 958 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 607.00 | 2 370 739.00 | | 3 433 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 043.00 | 2 492 074.00 | | 3 931 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 279.00 | 122 893.00 | 30 041.00 | 317 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 494.00 | 113 625.00 | 30 041.00 | 249 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 785.00 | 9 268.00 | | 67 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 628.00 | 474 628.00 | | 474 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 861.00 | 1 231 861.00 | | 1 231 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 875.00 | 1 057 483.00 | 405 392.00 | 1 462 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 798.00 | 1 532 798.00 | | 1 532 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 651.00 | 1 532 798.00 | 34 852.00 | 1 567 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 607.00 | 3 028 215.00 | 405 392.00 | 3 433 607.00 |