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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 040.00 | 124 989.00 | 135 050.00 | 260 040.00 |
AH Fonds commercial | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 528.00 | 466 262.00 | 536 266.00 | 1 002 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 793.00 | 89 618.00 | 13 175.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 855.00 | 680 870.00 | 2 224 985.00 | 2 905 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 723.00 | | 2 342 723.00 | 2 342 723.00 |
BZ Autres créances | 331 910.00 | | 331 910.00 | 331 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 633.00 | | 2 699 633.00 | 2 699 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 488.00 | 680 870.00 | 4 924 618.00 | 5 605 488.00 |
CU Autres participations | 1 305 012.00 | | 1 305 012.00 | 1 305 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 310.00 | 1 112 310.00 | | 1 112 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 547.00 | 13 102.00 | | 13 547.00 |
DG Autres réserves | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DH Report à nouveau | -303 517.00 | -303 517.00 | | -303 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 902.00 | 8 898.00 | | -306 902.00 |
DL TOTAL (I) | 789 432.00 | 1 096 334.00 | | 789 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 709.00 | 1 106 421.00 | | 889 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 278.00 | 4 131.00 | | 515 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 331.00 | 1 499 352.00 | | 571 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 838.00 | 1 738 770.00 | | 1 914 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 244 030.00 | 77 872.00 | | 244 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 186.00 | 4 476 546.00 | | 4 135 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 618.00 | 5 572 879.00 | | 4 924 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 114.00 | 4 476 546.00 | | 2 707 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 843.00 | | 318 012.00 | 2 587 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 186.00 | | 317 542.00 | 1 145 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 864.00 | | 470.00 | 1 339 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 535.00 | 140 335.00 | | 540 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 328.00 | 133 924.00 | | 457 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 207.00 | 6 411.00 | | 83 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 331.00 | 571 331.00 | | 571 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 384.00 | 110 000.00 | 908 384.00 | 1 018 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 723.00 | 2 342 723.00 | | 2 342 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 603.00 | 317 915.00 | 460 688.00 | 778 603.00 |
VI Groupe et associés | 456 278.00 | 456 278.00 | | 456 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 700.00 | 2 697 378.00 | 35 322.00 | 2 732 700.00 |
VW T.V.A. | 722 550.00 | 722 550.00 | | 722 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 186.00 | 2 707 114.00 | 1 428 072.00 | 4 135 186.00 |