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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 040.00 | 124 989.00 | 135 050.00 | 260 040.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 146.00 | 332 338.00 | 452 808.00 | 785 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 793.00 | 83 207.00 | 19 586.00 | 102 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 843.00 | 540 535.00 | 2 047 308.00 | 2 587 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 263.00 | | 2 957 263.00 | 2 957 263.00 |
BZ Autres créances | 549 316.00 | | 549 316.00 | 549 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 861.00 | | 3 542 861.00 | 3 542 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 704.00 | 540 535.00 | 5 590 169.00 | 6 130 704.00 |
CU Autres participations | 1 305 012.00 | | 1 305 012.00 | 1 305 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 310.00 | | | 1 112 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DH Report à nouveau | -303 517.00 | | | -303 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 422.00 | | | 1 106 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 352.00 | | | 1 499 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 426.00 | | | 1 748 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 836.00 | | | 4 493 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 169.00 | | | 5 590 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 111.00 | | | 3 724 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 544.00 | | 554 699.00 | 2 237 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 400.00 | 2 587 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 400.00 | 1 145 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 929.00 | | 508 657.00 | 840 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 752.00 | | 1 042.00 | 101 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 864.00 | | 45 000.00 | 1 294 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 131.00 | 130 404.00 | | 410 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 078.00 | 124 250.00 | | 333 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 053.00 | 6 154.00 | | 77 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 352.00 | 1 499 352.00 | | 1 499 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 426.00 | 1 748 426.00 | | 1 748 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 422.00 | 336 697.00 | 769 725.00 | 1 106 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536 663.00 | 3 536 663.00 | | 3 536 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 515.00 | 3 536 663.00 | 34 852.00 | 3 571 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 836.00 | 3 724 111.00 | 769 725.00 | 4 493 836.00 |