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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 41 252.00 | 20 918.00 | 62 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 879.00 | 41 952.00 | 3 238 928.00 | 3 280 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BZ Autres créances | 770 053.00 | | 770 053.00 | 770 053.00 |
CF Disponibilités | 2 709 270.00 | | 2 709 270.00 | 2 709 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 007.00 | | 3 576 007.00 | 3 576 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 887.00 | 41 952.00 | 6 814 935.00 | 6 856 887.00 |
CU Autres participations | 3 201 500.00 | | 3 201 500.00 | 3 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DG Autres réserves | 1 661 000.00 | 1 632 001.00 | | 1 661 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 748.00 | 987.00 | | 8 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 982.00 | 836 760.00 | | 690 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 930.00 | 5 188 948.00 | | 5 079 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 555.00 | 1 276 329.00 | | 1 636 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 41 399.00 | | 21 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 597.00 | 80 225.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 006.00 | 1 397 990.00 | | 1 735 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 935.00 | 6 586 938.00 | | 6 814 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 006.00 | 1 397 990.00 | | 1 735 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 7 115.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 7 115.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | -7 115.00 | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | -3 245.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 847.00 | 1 610 023.00 | | 1 420 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 865.00 | 773 263.00 | | 729 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 982.00 | 836 760.00 | | 690 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 178.00 | | 702.00 | 3 280 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | | 702.00 | 61 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 010.00 | | | 3 218 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 9 837.00 | | 32 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 415.00 | 9 837.00 | | 31 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 759 160.00 | 759 160.00 | | 759 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 555.00 | 1 636 555.00 | | 1 636 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 648.00 | 861 138.00 | 16 510.00 | 877 648.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 006.00 | 1 735 006.00 | | 1 735 006.00 |