| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 945.00 | 36 392.00 | 29 554.00 | 65 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 655.00 | 37 092.00 | 3 247 564.00 | 3 284 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 3 969 273.00 | | 3 969 273.00 | 3 969 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 430.00 | | 4 090 430.00 | 4 090 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 085.00 | 37 092.00 | 7 337 993.00 | 7 375 085.00 |
CU Autres participations | 3 201 500.00 | | 3 201 500.00 | 3 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DG Autres réserves | 1 551 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 730.00 | 8 748.00 | | 9 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 563.00 | 690 982.00 | | 834 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 493.00 | 5 079 930.00 | | 5 114 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 261.00 | 1 636 555.00 | | 2 080 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 21 811.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 493.00 | 76 597.00 | | 115 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 500.00 | 1 735 006.00 | | 2 223 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 993.00 | 6 814 935.00 | | 7 337 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 500.00 | 1 735 006.00 | | 2 223 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080 261.00 | | | 2 080 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 246.00 | | 654 246.00 | 654 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 246.00 | | 654 246.00 | 654 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 5 165.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 5 165.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -5 165.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | -3 099.00 | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 466.00 | 1 420 847.00 | | 1 570 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 903.00 | 729 865.00 | | 735 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 563.00 | 690 982.00 | | 834 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 879.00 | | 25 362.00 | 3 280 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 587.00 | 3 284 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 587.00 | 65 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | | 25 362.00 | 62 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 010.00 | | | 3 218 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952.00 | 7 156.00 | 12 017.00 | 41 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | 7 156.00 | 12 017.00 | 41 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 261.00 | 2 080 261.00 | | 2 080 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 666.00 | 121 156.00 | 16 510.00 | 137 666.00 |
VW T.V.A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 500.00 | 2 223 500.00 | | 2 223 500.00 |