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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 411.00 | 102 178.00 | 7 232.00 | 109 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 486.00 | 102 426.00 | 38 060.00 | 140 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 492.00 | 213 339.00 | 53 153.00 | 266 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 436.00 | 5 828.00 | 136 608.00 | 142 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 332 864.00 | | 332 864.00 | 332 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 824.00 | 5 828.00 | 649 996.00 | 655 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 317.00 | 219 167.00 | 703 149.00 | 922 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DH Report à nouveau | -84 448.00 | | | -84 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
EA Autres dettes | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 789.00 | | | 617 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 149.00 | | | 703 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 695.00 | | | 431 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 582.00 | | 2 410.00 | 274 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 266 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 487.00 | | 2 410.00 | 247 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 345.00 | 24 994.00 | | 188 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 610.00 | 24 994.00 | | 179 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VC Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 753.00 | 140 523.00 | 2 230.00 | 142 753.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 716.00 | 431 695.00 | | 575 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
ST Autres comptes | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |