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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 411.00 | 91 111.00 | 18 299.00 | 109 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 076.00 | 88 498.00 | 49 577.00 | 138 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 582.00 | 188 345.00 | 86 236.00 | 274 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 897.00 | 5 828.00 | 133 069.00 | 138 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 959.00 | 5 828.00 | 298 131.00 | 303 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 541.00 | 194 173.00 | 384 367.00 | 578 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DH Report à nouveau | -105 456.00 | | | -105 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 367.00 | | | 384 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 487.00 | | | 247 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 989.00 | 44 355.00 | | 143 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 623.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 877.00 | 43 732.00 | | 135 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 813.00 | 22 232.00 | 1 580.00 | 23 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VP Divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 084.00 | 102 354.00 | 12 730.00 | 115 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 549.00 | 176 969.00 | 1 580.00 | 178 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
ST Autres comptes | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 263.00 | | | 257 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 394.00 | | | 399 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |