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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 015.00 | 78 503.00 | 2 511.00 | 81 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 869.00 | 77 239.00 | 6 630.00 | 83 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 560.00 | 163 687.00 | 17 872.00 | 181 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 297.00 | 3 471.00 | 156 826.00 | 160 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 357 679.00 | | 357 679.00 | 357 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 806.00 | 3 471.00 | 638 335.00 | 641 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 366.00 | 167 158.00 | 656 207.00 | 823 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DH Report à nouveau | -74 825.00 | | | -74 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DL TOTAL (I) | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 617.00 | | | 513 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 207.00 | | | 656 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 492.00 | | 871.00 | 266 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 802.00 | 181 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 012.00 | 164 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 897.00 | | 1.00 | 249 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 870.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 339.00 | 36 150.00 | 85 802.00 | 213 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | 790.00 | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 604.00 | 36 150.00 | 85 012.00 | 204 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 828.00 | 3 471.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | 3 471.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | 3 471.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 5 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VC Groupe et associés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 929.00 | 83 829.00 | 3 100.00 | 86 929.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 805.00 | 163 805.00 | 133 000.00 | 296 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ST Autres comptes | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |