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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 328.00 | 150 005.00 | 289 323.00 | 439 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 16 090.00 | 31 348.00 | 47 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 645.00 | 166 095.00 | 825 551.00 | 991 645.00 |
BT Marchandises | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 284.00 | 166 095.00 | 1 179 189.00 | 1 345 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 039.00 | | | -49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 556.00 | | | 712 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 258.00 | | | 970 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 189.00 | | | 1 179 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 772.00 | | | 363 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 315.00 | | 3 431 315.00 | 3 431 315.00 |
FG Production vendue services | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 306.00 | | 3 437 306.00 | 3 437 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 165.00 | | | 3 481 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 205.00 | | | 3 530 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 039.00 | | | -49 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 554.00 | 86 541.00 | | 79 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 222.00 | 5 423.00 | | 986 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 86 541.00 | | 79 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 86 541.00 | | 79 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 556.00 | 106 069.00 | 531 088.00 | 712 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 379.00 | 31 499.00 | 4 880.00 | 36 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 258.00 | 363 772.00 | 531 088.00 | 970 258.00 |