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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 294.00 | 229 670.00 | 231 625.00 | 461 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 27 631.00 | 43 368.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 174.00 | 257 301.00 | 779 873.00 | 1 037 174.00 |
BT Marchandises | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 246.00 | | 352 246.00 | 352 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 420.00 | 257 301.00 | 1 132 119.00 | 1 389 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 235.00 | | | -26 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 232 314.00 | | | 232 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 461.00 | | | 598 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 742.00 | | | 898 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 119.00 | | | 1 132 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 911.00 | | | 426 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 395.00 | | 3 408 395.00 | 3 408 395.00 |
FG Production vendue services | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 810.00 | | 3 415 810.00 | 3 415 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 847.00 | | | 3 511 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 401.00 | | | 3 487 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 095.00 | 91 207.00 | | 166 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 095.00 | 91 207.00 | | 166 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 448.00 | 228 448.00 | | 228 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 461.00 | 126 629.00 | 471 832.00 | 598 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 243.00 | 34 363.00 | | 39 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 742.00 | 426 910.00 | 471 832.00 | 898 742.00 |