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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 5 050.00 | 34 318.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 618.00 | 5 050.00 | 39 568.00 | 44 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CF Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 091.00 | 5 050.00 | 122 040.00 | 127 091.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 645.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 369.00 | 251.00 | | 19 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 39 473.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 49 504.00 | 50 369.00 | | 49 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 662.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 224.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 12 451.00 | | 36 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 537.00 | 18 537.00 | | 72 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 040.00 | 68 905.00 | | 122 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 179.00 | 18 537.00 | | 53 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -10.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 627.00 | 8 471.00 | | -39 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 830.00 | 61 700.00 | | 88 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 695.00 | 22 227.00 | | 69 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 39 473.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417.00 | | 43 201.00 | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 37 951.00 | 1 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 4 837.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 4 837.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 840.00 | 5 482.00 | 19 358.00 | 24 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 537.00 | 53 179.00 | 19 358.00 | 72 537.00 |