| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 13 113.00 | 26 255.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 868.00 | 13 113.00 | 36 755.00 | 49 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 550.00 | 13 113.00 | 176 437.00 | 189 550.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 504.00 | 19 369.00 | | 38 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 19 135.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 63 181.00 | 49 504.00 | | 63 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 228.00 | 24 840.00 | | 22 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 4 774.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 5 280.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 36 443.00 | | 59 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 256.00 | 72 537.00 | | 113 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 437.00 | 122 040.00 | | 176 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 462.00 | 53 179.00 | | 99 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 114.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 114.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -114.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 375.00 | -39 627.00 | | -35 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 491.00 | 88 830.00 | | 96 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 813.00 | 69 695.00 | | 82 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 19 135.00 | | 13 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 618.00 | | 5 250.00 | 44 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 8 062.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 8 062.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 228.00 | 8 435.00 | 13 794.00 | 22 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 256.00 | 99 462.00 | 13 794.00 | 113 256.00 |