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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 272.00 | 19 675.00 | 19 598.00 | 39 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 772.00 | 19 675.00 | 30 098.00 | 49 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 030.00 | 19 675.00 | 147 356.00 | 167 030.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 181.00 | 38 504.00 | | 52 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143.00 | 13 677.00 | | -1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 62 038.00 | 63 181.00 | | 62 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 707.00 | 22 228.00 | | 16 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 959.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 21 420.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 867.00 | 59 449.00 | | 55 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 318.00 | 113 256.00 | | 85 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 356.00 | 176 437.00 | | 147 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 215.00 | 99 462.00 | | 74 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 620.00 | 96 491.00 | | 111 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 763.00 | 82 813.00 | | 112 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143.00 | 13 677.00 | | -1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 868.00 | | 1 321.00 | 49 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 49 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 39 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | 1 321.00 | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 9 137.00 | 1 417.00 | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 9 137.00 | 1 417.00 | 13 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 707.00 | 5 604.00 | 11 103.00 | 16 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 318.00 | 74 215.00 | 11 103.00 | 85 318.00 |