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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
AP Constructions | 148 097.00 | 123 561.00 | 24 536.00 | 148 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 126.00 | 159 736.00 | 270 390.00 | 430 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
BZ Autres créances | 457 068.00 | | 457 068.00 | 457 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 547.00 | | 644 547.00 | 644 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 674.00 | 159 736.00 | 914 937.00 | 1 074 674.00 |
CU Autres participations | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DH Report à nouveau | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 148.00 | | | -22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 855 885.00 | | | 855 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 937.00 | | | 914 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 561.00 | 16 600.00 | 51 161.00 | 34 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 561.00 | 16 600.00 | 51 161.00 | 34 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 148.00 | | | -22 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 773.00 | 7 963.00 | | 151 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | 7 963.00 | | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |